公司出納崗位職責

公司出納崗位職責

【崗位職責一】

1、負責公司出納工作及相關財務事宜；

2、負責公司員工的各項日常報銷；

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ；

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等；

8、完成上級領導安排的其他工作。

 

【崗位職責二】

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

6、及時與銀行定期對賬；

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

10、上級安排的其它工作。

 

【崗位職責三】

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；

 

【崗位職責四】

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續；及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據；

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付；

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表；

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務；

5.負責開具收據和發票；

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料；

 

7.完成領導交辦的臨時工作。

 

【崗位職責五】

1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ；

2、負責收集和審核原始憑證；

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理；

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；

6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

15、公司領導臨時指派的事項。

 

【崗位職責六】

1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

2.保證日?，F金需要，控制庫存現金額度；

3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。